大宗原材料國際貿易論文

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1選擇大宗原材料作為企業發展方向的原因

大宗原材料具有市場體量大，對企業的資金、授信門檻高，操作專業，價格波動頻繁等一系列特點。通過經營大宗原材料貿易，較易于在中短期內給企業帶來較大的經營規模，同時為企業的融資、產業鏈擴張等帶來較好的收益，推動公司在中短期內高速增長。

2什么樣的企業適合從事大宗原材料業務

大宗原材料貿易是一項專業性強、風險較高的經營活動，它既具備一般商品貿易的屬性，又有異于一般商品的特點。筆者認為進軍大宗原材料貿易的企業一般需在以下四個方面具備一定的競爭優勢：

2.1具備較為充足的銀行授信和現金流

大宗原材料經營體量大，進口運輸時間長，中間涉及稅費較高，對企業的融資、授信、現金流是否充裕，成本是否具備競爭優勢有較大的考驗。通常來說，在當前的市場競爭條件下，信用證（銀承）保證金應不高于20%，押匯綜合成本應不高于年息4%，貼現或現金借貸的成本應不高于6%。

2.2企業已經在某國別或者產業鏈的某一環節具備優勢

大宗原材料的經營尤其是原材料進口也是依托原材料所在國別，所在產業鏈進行的。如果企業本身已經在某國別或者某產業鏈的其他（運輸、倉儲、生產、分銷等）環節具備競爭優勢，那么將會較為容易地開發相關領域的原材料業務。例如，某汽車坐墊制革廠在巴西設點采購原料皮并加工為藍濕皮（半成品）后出口到中國工廠，其既保證了產品質量的穩定，又擴張了產業鏈，提高了企業的競爭優勢。

2.3具有強大的信息搜集和管理能力

強大的信息搜集和管理能力是全球成功原材料貿易商的共同特點。原材料現貨的價格漲跌波動頻繁、幅度巨大，把握信息即是把握機會。另外管理能力也包括企業是否具備對經營中物流、現金流、信息流的管控和分析能力。

2.4具備金融衍生工具的操作能力

在大宗原材料貿易經營中，金融衍生工具并不陌生，主要大宗商品在國內外均有較為成熟的期貨交易市場。國內渤海交易所、甬商所、亞商所等新興電子交易平臺也在近幾年得到了迅速發展。具備金融衍生工具的操作能力可以有效地對沖、管理商品經營的風險，拓展購銷渠道。

3大宗原材料在全球的國別特點

中國對原材料的需求主要可以分為三類：能源（原油、煤炭等）、工業原料（礦產、化工等）、農副產品（玉米、大豆等）。其中能源類、工業原料的標準化程度高，農副產品的標準化程度低。在探討商品分布和特點時，筆者通常按照縱橫兩條線分析。縱線是商品產業鏈，橫線是國別分布。我們所經營的原材料是縱線和橫線的一個個交叉點。通過這張網狀圖，我們可以看出企業的主營產業方向和國別。構建這張圖的一個重要原因是發達國家的產品通常具有產品標準化高、商業誠信度高、組織機構完善、金融系統發達、價格透明度高、信息易于獲取等特點，用一個詞形容就是“市場成熟”。在成熟的市場中，競爭通常處于白熱化，經營利潤低，新入行者難以獲得核心競爭力。而非洲、拉美等發展中國家的商品往往表現出另外一類特點：產品品質不夠穩定、市場接受程度差、標準化程度低、價格不透明、金融系統不發達、運輸困難，甚至供應商的誠信度也遠不如發達國家。但是這些困難和“門檻”使得這些市場尚處于待開發的狀態，那些完成商品整合并獲得競爭優勢的企業有可能攫取高額利潤。

4選好商品是企業走向大宗原材料領域的第一步

大宗商品包含種類眾多，選擇適合企業發展的商品是企業經營者的首要任務。通常來說，我們將綜合考量以下七個方面：

4.1規模

該商品在全國乃至全球的經營規模或者說貿易體量是我們考慮的第一個問題。這如同購買衣服時選擇尺碼，必須要合身才好。企業經營該商品的營收目標與該商品的貿易體量應相匹配。例如，商品A在全國的貿易體量為200億元，商品B在全國的貿易體量為20億元。如果企業根據自身的能力，期望實現營收目標為10億元，選擇商品A更容易實現。

4.2進口關稅和增值稅

進口關稅和增值稅從一定程度上體現了政府對該商品進口的支持態度。低關稅、增值稅的商品是政府鼓勵進口的，相反汽車、奢侈品等不鼓勵進口的商品往往稅率就比較高。另外，同一商品不同國別經常因為優惠關稅和FTA協定的原因有不同的稅率要求和監管條件。通常來說，高關稅、增值稅的商品容易出現走私、低報等現象，使得正常報關的商品在市場上出現無利可圖或者價格倒掛。

4.3監管條件

近年來，我國對農副產品的安全性要求逐步提高，監管條件日趨嚴格。農業部、質檢總局等多個部委均對農副產品提高了監管的力度。2014年出現的中國退運美國玉米及相關產品事件即是典型的案例，相關企業損失嚴重。

4.4倉儲要求和保質期問題

不同商品對倉儲的要求差異性很大。化礦產品類對倉儲要求相對較低，而農副、食品原料對倉儲的要求就高得多。很多特殊商品還要求冷庫、恒溫庫、油罐等倉儲條件。這些商品的倉儲成本與其價格比較相應較高。另外，低單價的商品物流倉儲成本也較高，不宜久存。對于農副產品和部分化工產品還有商品保質期的問題，也需要企業加以特殊注意。

4.5市場流通速度

不同商品的市場流通速度差異很大，有的商品如棕櫚油、銅等流通速度很快，商品的變現能力和金融屬性很強。部分企業借此特性利用貿易融資，高買低賣，使得內外價格倒掛，其他企業很難與其競爭。而部分商品因為需求的不穩定性導致市場流通速度不確定，尤其是市場價格下滑時難以快速斬倉導致企業重大損失。

4.6產品的相關性

在大宗商品經營中，經常會出現兩個或者多個商品價格正相關或者負相關。企業可以通過同時經營這幾種商品實現更好的收益。例如，在飼料原料行業中，豆粕、菜籽粕、棕櫚粕等植物飼料原料之間存在一定的替代關系，它們的價格出現正相關。當一種商品因供需改變出現價格漲跌時，其相關品種也會跟漲或者跟跌。如果企業同時經營正相關的幾個商品可以放大經營規模和收益。而另外一些商品，如豆油和豆粕、牛皮和牛肉等，當豆油價格上漲，榨油廠會積極榨油從而豆粕供應量增加，豆粕價格下跌。當牛肉價格上漲，屠宰場會提高屠宰量從而牛皮供應量增加，牛皮價格下跌。如果企業同時經營負相關的品種可以對沖經營風險。

4.7產業鏈的復雜程度和產業集中度

是否能夠在某商品領域內取得成功與該商品所在產業鏈的復雜程度以及產業結構和集中度有較為密切的關系。產業鏈長往往貨物周轉速度會較慢，對企業資金要求高。另外，如果該行業集中程度高，主要以大中型終端用戶為主，則相應的貿易商的機會就比較少。若該行業中小型終端用戶較多，往往貿易商和中間流通環節的獲利機會就比較大。除此之外，在選擇商品時，企業通常還需慎重考慮進口國別的政治風險，是否有期貨等金融衍生工具平臺以及商品本身的各種屬性。如此才能從門類繁雜的大宗商品領域選擇適合企業發展的商品。正如古語所說，三百六十行，行行出狀元。淺嘗輒止，不如深耕細作，相信只要企業從自身情況出發，充分發揮企業的優勢，就一定可以選好適合的商品，在大宗原材料領域取得輝煌的成就。

作者：許然 單位：中國輕工業品進出口總公司